Trading estratégias de análise técnica

Estratégias de análise técnica para iniciantes. Muitos investidores começam a comprar ações com base em fundamentos - incluindo fatores como relatórios trimestrais da empresa, a saúde de vários setores da indústria, etc Outro método a seguir é análise técnica Isso inclui o estudo de gráficos, tendências e reconhecimento de padrões Estratégias Ao longo do tempo, a maioria dos investidores irá usar uma combinação de análise fundamental e técnica. Por que é a análise técnica tão popular no início do dia de negociação. Técnica de análise é simples de seguir, não requer conhecimento de finanças completa, facilmente e livremente gráficos gráficos acessíveis em prémio Sites de troca de portais de finanças, nenhum complexo crunching número necessário, etc. Como começar. Identify estratégias de análise técnica e parâmetros associados para follow. Identify seguranças negociáveis ​​que se encaixam a estratégia técnica. Encontrar uma conta de corretagem apropriada de negociação para execução de comércio. Selecting um Interface para acompanhar e monitorar os parâmetros técnicos Nline website, aplicativos móveis ou software de mesa com a conectividade internet necessária. Identificar qualquer outro aplicativo necessário ou software necessário para a implementação da estratégia de negociação. Vamos passar pelas etapas acima com um exemplo.1 Identificar a estratégia de análise técnica Esta seleção é puramente em Escolha do comerciante Suponha que um comerciante novato decide seguir a estratégia de Crossover Média Móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis 15 dias e 50 dias em um movimento de preço de ação específico para esta estratégia, se o DMA de curto prazo 15 vai acima do A longo prazo 50 DMA, indica um movimento ascendente do preço no futuro próximo e daqui um sinal da compra O reverso indica um movimento ascendente do preço no futuro próximo e daqui um sinal da venda Em suma, o comerciante comprará o estoque quando a linha de 15 DMA cruza sobre A linha de 50 DMA e vender no padrão inverso Isso conclui o primeiro passo para a identificação da estratégia de negociação, bem como a fixação dos parâmetros associados 15 dias e 50 dias .2 Identificação de valores mobiliários Nem todas as ações ou valores mobiliários se enquadram na estratégia acima, uma vez que é melhor para ações altamente líquidas e de alta volatilidade, em vez de ações líquidas ou estáveis. Portanto, torna-se necessário selecionar as ações corretas correspondentes à análise técnica selecionada. A seleção também pode fazer diferença significativa Por exemplo, 15 DMA-50 DMA crossover é adequado para freqüentes operações de curto prazo em ações de alta volatilidade, enquanto 50DMA-200DMA se adapte melhor para esporadic longo prazo trades.3 A Corretora Trading Account Obtenha a direita trading conta que suporta Negociação do tipo de segurança selecionado ações ordinárias, futuros de ações de centavo, opções, etc Deve oferecer a funcionalidade necessária para rastreamento e acompanhamento da análise técnica selecionada e indicadores Manter os custos de corretagem em consideração com relação aos recursos disponíveis e necessários Para o acima mencionado DMA negociação Estratégia, uma conta básica de negociação de ações com indicadores de DMA ao vivo sobre candlest Ick charts com taxas mínimas de corretagem funcionaria bem Veja o vídeo relacionado em Abrindo sua primeira Conta de Corretora.4 Outras ferramentas, interfaces e aplicativos Para economizar custos e aumentar a facilidade de acesso, pode valer a pena procurar ferramentas gratuitas se atenderem aos requisitos de negociação. O exemplo acima, para transações infreqüentes de longo prazo 50DMA-200DMA crossover, uma conta de negociação básica de baixo custo com apenas ordem colocando facilidade é suficiente, desde que se pode identificar e acessar as médias móveis em outros portais financeiros ou sites de troca geralmente disponíveis gratuitamente. 5 Funcionalidades e funcionalidades de complemento Está constantemente em movimento e será útil subscrever um serviço de alerta móvel para a sua estratégia de negociação seleccionada, como obter um alerta de texto móvel assim que a 15DMA ultrapassar 50DMA. Está OK para permitir que o seu corretor negocie Em seu nome, desde que ele segue estritamente seus critérios de análise técnica Você quer começar com software de negociação automatizada e você tem avaliado os disponíveis Considere estas e perguntas relacionadas para encontrar o ajuste direito para suas necessidades de negociação, bem como poupar em custos. Enquanto os pensamentos de ganhar dinheiro através de negociação são sempre emocionante, fazer a lição de casa para além dos pontos acima mencionados Outros pontos a considerar. Compreender a lógica, lógica subjacente e cálculos por trás da análise técnica. Estar ciente das limitações da estratégia de análise técnica, para evitar falhas dispendiosas e surpresas. Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e requisitos futuros como começar com 15DMA-50DMA e mais tarde ser Dispostos a se deslocar para 50DMA-200DMA ou outros indicadores técnicos Sua conta de negociação deve ter características e opções de configuração para alterar parâmetros sem custos extras. Tente avaliar os recursos da conta de negociação perguntando o corretor para um período de avaliação gratuita. Início e, em seguida, expandir como você construir a experiência Será vale a pena começar com apenas uma ou duas ações em um claramente understoo D estratégia de análise técnica, em vez de mergulhar com grandes somas com várias ações e vários indicadores a serem rastreados. Aceite ou não com qualquer nova iniciativa, os novatos enfrentam desafios devido ao conhecimento limitado e emoção sobre a perspectiva de ganhar dinheiro Isso pode causar-lhes Para acabar no lado perdedor Quanto mais compreensivo um constrói antes de se aventurar fora com dinheiro real, o melhor Seguir as orientações acima irá ajudar iniciantes entrar no mundo da negociação com base em indicadores técnicos com due diligence. The quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem Emprestado O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado Volatilidade Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Rom que participam no investimento. A folha de pagamento de Nonfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU do labor. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação. Indicadores, tais como médias móveis e Bandas Bollinger são matematicamente baseado em ferramentas de análise técnica que os comerciantes e investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências de preços e padrões onde fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e anuais Por exemplo, um crossover de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nesse caso, a aplicação do indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem Áreas onde a tendência pode mudar A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com um período de 20 meses Gerando uma média móvel média de 20 períodos. Figura 1 criada com TradeStation. Strategies, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar entrada, saída e / ou regras de gestão de comércio Uma estratégia é um conjunto definitivo De regras que especificam as condições exatas em que as negociações serão estabelecidas, gerenciadas e fechadas Estratégias tipicamente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias onde a atividade de negociação ocorrerá Escavar mais profundamente em médias móveis Leia Simples Vs Exponencial Moving Averages. While este artigo não se concentrar em quaisquer estratégias de negociação específicas, que serve como uma explicação de como indicadores e estratégias são diferentes, e como eles trabalham em conjunto para ajudar os analistas técnicos identificar configurações de negociação de alta probabilidade Para mais, confira Criar seu Own Trading Strategies. Indicators Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes para estudar, incluindo t Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, por vezes, com a ajuda de um programador qualificado A maioria dos indicadores têm variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes para Adaptar as entradas-chave, como o período de olhar para trás, o quanto os dados históricos serão utilizados para formar os cálculos para atender às suas necessidades. A média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança durante um período específico O período de tempo é especificado Na média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores da actividade de preços, usualmente utilizando o preço de fecho de segurança no seu cálculo, embora outros pontos de preço, como o preço aberto, Baixo pode ser usado O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo Para saber mais, consulte as nossas Médias Móveis Tut Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará medidas. Normalmente, as estratégias incluem filtros comerciais e gatilhos, ambos freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração. Uma ação particular deve ser tomada Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha Na areia Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas Setas. Figura 2 Este gráfico de QQQQ mostra negociações geradas por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço fechou acima t Ele move a média A estratégia usa uma meta de lucro para a saída. Source Chart criado com TradeStation. Para ficar claro, uma estratégia não é simplesmente Comprar quando o preço se move acima da média móvel Isso é muito evasivo e não fornece quaisquer detalhes definitivos para a ação Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva. Que tipo de média móvel será usado, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo. Como muito acima da média móvel o preço precisa se mover. Se a negociação for efetuada assim que o preço se mova a uma distância especificada acima da média móvel, no fechamento da barra, ou na abertura da próxima barra. Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio Limit Market. Contratos ou ações serão negociadas. Quais são as regras de gestão de dinheiro. Quais são as regras de saída. Todas estas perguntas devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicato R não é uma estratégia de negociação Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado uma estratégia é um trader s rulebook Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro Existem muitas categorias diferentes de ferramentas comerciais, , Volume, volatilidade e indicadores de momentum Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momentum, por exemplo - resulta na contagem múltipla Deve-se evitar a multicolinearidade, pois produz resultados redundantes e pode tornar outras variáveis ​​menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Frequentemente, Um dos indicadores é usado para confirmação que é, para c Se que um outro indicador está produzindo um sinal preciso. Para saber mais, consulte Fundamentos de regressão para análise de negócios. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momento para confirmar que o sinal de negociação é válido. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode Ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz Opposing sinais pode indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e Tolerância ao risco Uma vantagem na quantificação de regras comerciais em uma estratégia é Permite aos comerciantes aplicar a estratégia de dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting Claro, isso não garante resultados futuros, mas pode certamente ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa Aprender Mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting Read Backtesting e Forward Testing A importância da correlação. Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada Indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para Desenvolver estratégias que não criam sinais de negociação por conta própria Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolher indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir Isso se refere a Estilo de negociação e tolerância ao risco Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma tendência de seguir E, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes poderia estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, podem ser usados ​​diferentes tipos de indicadores para confirmação. Mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3 As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Traders têm a opção de comprar black box sistemas de negociação, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é Que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização para refletir o seu estilo de negociação Saiba como Black-box sistemas de trabalho com ETFs inteligentes em Sharpen Seu portfólio com inteligentes ETFs. Conclusion Indicadores sozinho Não fazem sinais de negociação Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias Indicadores podem certamente ser usado sem ser incorporado em uma estratégia no entanto, técnicas estratégias de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de Indicador Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro Isso é fundamental para Comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes continuamente avaliar o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar um position. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - um segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea Infelizmente, não há Nenhuma estratégia perfeita que garanta o sucesso para cada investidor Cada trader tem um estilo único, temperamento Atitude, tolerância ao risco e personalidade Como tal, cabe a cada trader aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas se comportam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. The Trading Game. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas , Casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, o Moeda da Índia A rupia é composta de 1.Trading Análise Técnica Strategies. If Você teve um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes O Pergunta que eu tenho perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora a minha resposta foi correta e precisa, eu poderia dizer que a minha resposta era muito vago e didn t satisfazer a curiosidade da maioria dos comerciantes Após o seminário terminou fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente A questão era se você tivesse que escolher apenas um Indicador de análise técnica, o que seria. A média móvel Indicator. My resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias O movin exponencial A média de g é uma variação de uma média movente simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para a análise de mercado, os comerciantes confiaram em indicadores simples da média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média movente simples de 10 dias, Os preços dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento durante um período de 20 dias e dividir por 20, e assim por diante. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam Para encontrar maneiras de fazer a melhoria à média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que eles estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápido o suficiente para reagir a oscilações voláteis mercado Traders queria Um indicador que era similar a uma média movente simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver neste exemplo como a média movente simples reage muito mais lenta a pri Ce ação do que a média móvel exponencial Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez do simples one. Notice como a linha vermelha é mais dinâmica do que a Linha Verde. Dê uma olhada em outro exemplo De como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica Neste você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima A média móvel simples mal move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganho Substancial Momentum Upwards. The melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial. Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que criei há vários anos que se baseia no indicador de média móvel exponencial Desde a Média móvel exponencial é muito dinâmico e responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para o comércio pullback ou retracement stra Tegies. The primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O dia 20 é um bom ponto de partida para as ações mais voláteis, futuros e mercados de câmbio Se você é dia de negociação, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado que s trading substancialmente acima da média móvel exponencial 20 dias Quanto mais o preço está longe da média, melhor Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima do Média móvel Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão subindo acentuadamente longe do EMA. O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar Para o mercado a negociar completamente abaixo do EMA de 20 dias Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer Você quer ter certeza de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dele. O estoque Rallied e dentro de alguns dias D Rops completamente abaixo do EMA. O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar para o mercado para o comércio novamente completamente acima do EMA de 20 dias Você pode ver como o estoque só caiu para Alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com momentum continuado. A Mover abaixo da média móvel foi curta vivida. Veja como o padrão inteiro se parece em um gráfico contínuo Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo sobre isso Chart. Tomorrow, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular seus níveis de stop loss e como medir seu alvo de lucro também Esta será uma semana ocupada, então prepare-se para aprender um dos meus favoritos short Prazo estratégias de negociação. O Conclusion. I espero que você veja por que o dia 20 EMA é um dos indicadores mais flexíveis para a negociação de estratégias de análise técnica Fique atento para amanhã sessão eu prometo que será um grande one. by Roger Scott Senior treinador Market Geeks.